Historique base 100 du 30/03/2019 au 22/07/2021

Active Allocation R
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/07/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,02 % 0,26 %
Perf. 4 semaines -0,08 % 0,45 %
Perf. 1er janvier 1,16 % 6,60 %
Perf. 1 an 6,70 % 12,80 %
Perf. 3 ans - 13,76 %
Perf. 5 ans - 22,73 %
Perf. 8 ans - 40,32 %
Perf. 10 ans - 50,13 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,94 % 2,93 %
Perf. 2019 - -
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 30/06/2021
Perf. annualisée 8,94 % 15,07 %
Volatilité 6,01 % 6,43 %
Sharpe 1,57 2,42

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2021

Rang Quartile
1 mois 1005 / 1243 4
3 mois 947 / 1231 4
6 mois 1095 / 1203 4
YTD 1080 / 1204 4
1 an 922 / 1164 4
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 6,01 %
Bon
Perte max -4,89 %
Mauvais
DSR 3,72 %
Bon
Beta baiss. 0,89
Bon
VAR 95 -1,24 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 1,57
Mauvais
Ratio d'info. -0,59
Mauvais
Sortino 2,53
Très mauvais
Omega 1,70
Très mauvais
Calmar 1,94
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/07/2021 6,68 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,77 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,75 %
Surperformance Oui
Courants 2,55 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Active Allocation R -
1,16%
6,70%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
4,89%
19,53%
71,21%
26,79%
Fonds le plus consulté Varenne Valeur A EUR Acc
11,79%
24,64%
27,91%
10,35%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.