Fiche d'identité
- Société
- Tobam
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI World and MSCI EM
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ML Global
- Gérant
- Thierry Michel
- ESG
-
Valeur liquidative
15/04/2021
143,96 USD
= 120,27 EUR
15/04/2021
Performance
| Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,49 % | 0,21 % |
| Perf. 4 semaines | 1,02 % | 1,45 % |
| Perf. 1er janvier | 3,76 % | 4,49 % |
| Perf. 1 an | 10,27 % | 19,22 % |
| Perf. 3 ans | 24,52 % | 11,88 % |
| Perf. 5 ans | - | 21,63 % |
| Perf. 8 ans | - | 38,36 % |
| Perf. 10 ans | - | 44,89 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 1,26 % | 2,76 % |
| Perf. 2019 | 16,69 % | 11,86 % |
| Perf. 2018 | -0,13 % | -8,11 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 7,75 % | 3,66 % |
| Volatilité | 9,13 % | 9,01 % |
| Sharpe | 0,89 | 0,45 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 276 / 1118 | 1 | |
| 3 mois | 375 / 1109 | 2 | |
| 6 mois | 754 / 1097 | 3 | |
| YTD | 348 / 1110 | 2 | |
| 1 an | 687 / 1050 | 3 | |
| 3 ans | 76 / 798 | 1 | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 9,13 % | Bon | |
| Perte max | -19,14 % | Moyen | |
| DSR | 6,85 % | Bon | |
| Beta baiss. | 1,00 | Moyen | |
| VAR 95 | -1,38 % | Bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,89 | Très bon | |
| Ratio d'info. | -0,66 | Mauvais | |
| Sortino | 1,19 | Très bon | |
| Omega | 1,45 | Très bon | |
| Calmar | 0,43 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 28,83 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 2,05 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 1 % |
| Gestion | 1,85 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 2,26 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| TOBAM AntiBench MultiAsset Fd B USD Acc |
|
3,76%
|
10,27%
|
24,52%
|
9,13% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Cap West Fund Cap Off |
|
1,80%
|
53,30%
|
88,64%
|
25,56% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Orsay Merger Arbitrage Founder Class |
|
10,73%
|
32,56%
|
37,30%
|
8,90% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | FFG Global Flexible Sustainable R Acc |
|
3,31%
|
10,32%
|
24,58%
|
9,16% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Global Convertibles M |
|
1,12%
|
32,55%
|
23,20%
|
9,25% | ||
| Fonds le plus consulté | Varenne Valeur A EUR Acc |
|
8,19%
|
26,63%
|
29,01%
|
10,23% | ||
| Fonds partenaire | Monocle Fund A EUR Acc |
|
1,35%
|
7,64%
|
14,01%
|
9,33% | ||
|
avec
|
||||||||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.