Historique base 100 du 03/10/2021 au 02/10/2024

EdR SICAV Equity US Solve CR USD
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 02/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % 0,26 %
Perf. 4 semaines 2,35 % 3,85 %
Perf. 1er janvier 14,51 % 10,23 %
Perf. 1 an 17,54 % 13,49 %
Perf. 3 ans 24,48 % 4,14 %
Perf. 5 ans 54,38 % 14,42 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,51 % 4,67 %
Perf. 2022 -9,57 % -11,90 %
Perf. 2021 25,06 % 8,90 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 7,59 % 0,97 %
Volatilité 11,25 % 6,60 %
Sharpe 0,50 -0,15

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 71 / 107 3
3 mois 85 / 107 4
6 mois 54 / 107 2
YTD 12 / 107 1
1 an 10 / 105 1
3 ans 1 / 90 1
5 ans 2 / 59 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,25 %
Très mauvais
Perte max -12,78 %
Bon
DSR 7,64 %
Mauvais
Beta baiss. 1,19
Très mauvais
VAR 95 -2,64 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,50
Très bon
Ratio d'info. 0,41
Moyen
Sortino 0,73
Très bon
Omega 1,21
Très bon
Calmar 0,43
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/10/2024 5,44 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,37 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,7 %
Surperformance 0,43 %
Frais courants 0,77 %
Frais de gestion PRIIPS 0,76 %
Frais de transaction 0,29 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
EdR SICAV Equity US Solve CR USD
14,51%
17,54%
24,48%
11,25%
Meilleur fonds – meilleure notation JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
8,86%
14,54%
23,77%
8,63%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AB Emerging Markets Multi-Asset C
18,51%
24,80%
7,18%
11,49%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNPP Multi-Asset Opp Classic EUR Acc
8,79%
7,24%
-16,18%
11,20%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
6,58%
15,15%
-23,35%
14,28%
Fonds le plus consulté EdR SICAV Equity US Solve A EUR H
12,59%
20,50%
8,63%
11,91%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.