Fiche d'identité
- Société
- Rothschild & Co AM
- Société déléguée
- Rothschild Martin Maurel
- Type d'investisseur
- Disponibles sous conditions
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- BESSE Arnaud; Yann HOUDRE
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
02/05/2025
123,19 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 1,18 % | 0,79 % |
| Perf. 4 semaines | 2,96 % | 2,78 % |
| Perf. 1er janvier | -1,23 % | -1,74 % |
| Perf. 1 an | 4,70 % | 3,29 % |
| Perf. 3 ans | 18,40 % | 7,77 % |
| Perf. 5 ans | 31,00 % | 24,01 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 13,57 % | 8,18 % |
| Perf. 2023 | 14,15 % | 7,65 % |
| Perf. 2022 | -17,05 % | -11,82 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 5,38 % | 2,16 % |
| Volatilité | 11,92 % | 6,73 % |
| Sharpe | 0,23 | -0,07 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 1480 / 1828 | 4 | |
| 3 mois | 781 / 1821 | 2 | |
| 6 mois | 1019 / 1800 | 3 | |
| YTD | 910 / 1818 | 3 | |
| 1 an | 594 / 1752 | 2 | |
| 3 ans | 120 / 1487 | 1 | |
| 5 ans | 373 / 1203 | 2 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 11,92 % | Très mauvais | |
| Perte max | -13,28 % | Mauvais | |
| DSR | 8,38 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,04 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -2,55 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,23 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,22 | Moyen | |
| Sortino | 0,32 | Très bon | |
| Omega | 1,10 | Très bon | |
| Calmar | 0,20 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 02/05/2025 | 3,76 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -13,33 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,65 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,87 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,73 % |
| Frais de transaction | 0,27 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| 5i Invest C EUR |
|
-1,23%
|
4,70%
|
18,40%
|
11,92% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
1,04%
|
5,31%
|
38,22%
|
8,57% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Claresco Allocation Flexible P |
|
3,68%
|
9,26%
|
33,36%
|
11,72% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | DNCA Invest Evolutif B EUR |
|
-1,55%
|
2,30%
|
24,82%
|
11,66% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Indep Allocation U |
|
4,77%
|
9,28%
|
28,97%
|
12,44% | ||
| ETF | R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR | - |
-1,90%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | R-co Valor C EUR |
|
-1,26%
|
4,46%
|
27,25%
|
13,45% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.