Fonds dissous le 14/08/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/08/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,59 % 1,29 % 1,74 % 3,51 % 0,12 % - 11,13 % 18,03 % 30,15 % -
Catégorie 0,20 % 0,77 % 1,04 % 2,51 % -0,29 % -3,57 % 6,71 % 13,45 % 23,23 % 28,77 %
Différence 1,39 % 0,52 % 0,69 % 1,00 % 0,41 % - 4,42 % 4,58 % 6,91 % -
Indice* 0,10 % 0,56 % 1,25 % 1,42 % -4,35 % -3,08 % 5,51 % 13,18 % 33,74 % 63,34 %
Différence 1,49 % 0,73 % 0,49 % 2,09 % 4,47 % - 5,63 % 4,85 % -3,59 % -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 13,57 % 14,15 % -17,05 % 9,94 % -0,83 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,72 % 8,82 % 3,03 %
Différence - - -
Indice* 8,56 % 11,21 % 5,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,03 % 5,92 % 6,38 %
Volatilité Indice 5,96 % 7,58 % 8,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/08/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.