Historique base 100 du 23/01/2018 au 22/01/2021

Alma IF US Convertible I EUR H Acc
Oblig. Convertibles USD
50% MSCI USA + 50% ML Global USA

Performance

Perf. 22/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 2,67 % 2,05 %
Perf. 1er janvier 3,18 % 2,82 %
Perf. 1 an 27,60 % 7,65 %
Perf. 3 ans 39,01 % 41,72 %
Perf. 5 ans 64,87 % 53,44 %
Perf. 8 ans 70,87 % 97,92 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2020 26,70 % 8,36 %
Perf. 2019 14,46 % 20,90 %
Perf. 2018 -3,84 % 6,93 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 11,72 % 11,89 %
Volatilité 13,23 % 11,87 %
Sharpe 0,92 1,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 1 / 2 1
3 mois 1 / 2 1
6 mois 1 / 2 1
YTD 1 / 2 1
1 an 1 / 2 1
3 ans 1 / 1 1
5 ans 1 / 1 1
8 ans 1 / 1 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,23 %
Très mauvais
Perte max -21,62 %
-
DSR 9,31 %
-
Beta baiss. 1,17
-
VAR 95 -2,37 %
-

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,92
-
Ratio d'info. 0,20
Moyen
Sortino 1,30
-
Omega 1,47
-
Calmar 0,56
-

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 93,75 M€
Variation de l'actif 3 mois 31,06 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Alma IF US Convertible I EUR H Acc
3,18%
27,60%
39,01%
13,23%
Meilleur fonds – meilleure notation Alma IF US Convertible I USD Acc
4,23%
18,38%
51,22%
12,11%
ETF Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD -
1,40%
-2,72%
-
-
Fonds le plus consulté Alma IF US Convertible I USD Acc
4,23%
18,38%
51,22%
12,11%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles USD est : 50% MSCI USA + 50% ML Global USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI USA + 50% ML Global USA.