Historique base 100 du 14/01/2018 au 13/01/2021

Man GLG Gbl Conv DL USD Acc
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 13/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,06 % 0,08 %
Perf. 4 semaines 1,67 % 3,24 %
Perf. 1er janvier 1,50 % 2,16 %
Perf. 1 an 1,37 % 13,31 %
Perf. 3 ans 19,72 % 19,99 %
Perf. 5 ans 17,77 % 29,09 %
Perf. 8 ans 50,76 % 57,34 %
Perf. 10 ans - 62,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 1,66 % 12,87 %
Perf. 2019 12,84 % 10,23 %
Perf. 2018 2,47 % -4,49 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 5,54 % 5,92 %
Volatilité 7,74 % 7,78 %
Sharpe 0,77 0,81

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 106 / 115 4
3 mois 114 / 115 4
6 mois 112 / 113 4
YTD 100 / 112 4
1 an 100 / 112 4
3 ans 41 / 79 3
5 ans 52 / 71 3
8 ans 22 / 43 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,74 %
Bon
Perte max -12,55 %
Très bon
DSR 5,24 %
Très bon
Beta baiss. 0,50
Très bon
VAR 95 -1,62 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,77
Bon
Ratio d'info. -0,34
Moyen
Sortino 1,13
Bon
Omega 1,35
Moyen
Calmar 0,48
Bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 69,95 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,81 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,35 %
Surperformance Néant
Courants 1,6 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Man GLG Gbl Conv DL USD Acc
1,50%
1,37%
19,72%
7,74%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
3,60%
27,77%
70,74%
13,71%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Harvest Investment Fund Global Conver A
2,48%
11,48%
21,51%
7,62%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Dynasty Global Convertibles A EUR
0,68%
10,66%
9,60%
7,40%
ETF SPDR Thomson Reuters Glb Conv Bd EUR Dis
3,95%
34,73%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR Acc
2,32%
23,59%
47,65%
10,43%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.