Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,52 % | -0,27 % |
Perf. 4 semaines | -1,20 % | -0,59 % |
Perf. 1er janvier | 0,86 % | 0,46 % |
Perf. 1 an | 3,97 % | 3,58 % |
Perf. 3 ans | 13,67 % | 4,80 % |
Perf. 5 ans | 23,36 % | 10,84 % |
Perf. 8 ans | 47,57 % | 20,36 % |
Perf. 10 ans | 55,42 % | 25,59 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,40 % | 1,81 % |
Perf. 2019 | 12,81 % | 7,81 % |
Perf. 2018 | -3,97 % | -6,07 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 3,87 % | 1,27 % |
Volatilité | 8,93 % | 6,05 % |
Sharpe | 0,48 | 0,28 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 72 / 224 | 2 | |
3 mois | 71 / 224 | 2 | |
6 mois | 47 / 221 | 1 | |
YTD | 71 / 224 | 2 | |
1 an | 55 / 212 | 2 | |
3 ans | 12 / 170 | 1 | |
5 ans | 13 / 141 | 1 | |
8 ans | 6 / 100 | 1 | |
10 ans | 6 / 80 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 8,93 % | Mauvais | |
Perte max | -18,34 % | Mauvais | |
DSR | 6,91 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,64 | Mauvais | |
VAR 95 | -1,62 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,48 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,35 | Moyen | |
Sortino | 0,62 | Très bon | |
Omega | 1,27 | Très bon | |
Calmar | 0,23 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 264,31 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -0,05 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,78 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 0,95 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
MWM Patrimonial SRI Fd B |
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0,86%
|
3,97%
|
13,67%
|
8,93% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc |
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1,31%
|
21,42%
|
22,37%
|
9,97% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Seeyond Volatility Alternative Inc I(C) |
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2,05%
|
13,09%
|
19,96%
|
8,90% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | DPAM L Balanced Conserv Sustainable B |
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-0,32%
|
5,70%
|
15,89%
|
8,34% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Seeyond Volatility Alternative Inc I(C) |
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2,05%
|
13,09%
|
19,96%
|
8,90% | ||
Fonds le plus consulté | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
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0,09%
|
12,83%
|
10,46%
|
8,50% |