Historique base 100 du 23/10/2023 au 22/10/2026

MWM SICAV Patrimonial Fund B
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,91 % -0,16 %
Perf. 4 semaines -0,71 % 0,00 %
Perf. 1er janvier 3,73 % 2,30 %
Perf. 1 an 5,07 % 2,64 %
Perf. 3 ans 35,87 % 20,18 %
Perf. 5 ans 23,85 % 8,46 %
Perf. 8 ans 51,21 % 22,54 %
Perf. 10 ans 61,14 % 23,18 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 8,00 % 4,78 %
Perf. 2024 13,48 % 5,92 %
Perf. 2023 8,76 % 6,09 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 10,54 % 5,80 %
Volatilité 7,53 % 4,32 %
Sharpe 1,03 0,69

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 90 / 314 2
3 mois 93 / 312 2
6 mois 97 / 309 2
YTD 64 / 306 1
1 an 39 / 302 1
3 ans 8 / 265 1
5 ans 6 / 217 1
8 ans 7 / 158 1
10 ans 3 / 129 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,53 %
Très mauvais
Perte max -9,63 %
Très mauvais
DSR 5,17 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,82
Très mauvais
VAR 95 -1,37 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,03
Très bon
Ratio d'info. 0,92
Bon
Sortino 1,49
Très bon
Omega 1,46
Très bon
Calmar 0,78
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/10/2026 222,30 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,11 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,78 %
Surperformance 10 %
Frais courants PRIIPS 1,46 %
Frais de gestion PRIIPS 1,26 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
MWM SICAV Patrimonial Fund B
3,73%
5,07%
35,87%
7,53%
Meilleur fonds – meilleure notation BL Fund Selection 0-50 B
2,41%
5,83%
33,37%
5,19%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc
11,15%
13,29%
34,97%
7,46%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM L Balanced Conservative Sust B EUR
1,38%
1,36%
19,30%
6,71%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Metzler Wertsicherungsfonds 90 B
5,52%
6,93%
32,80%
7,56%
ETF Amundi M-A Conser ETF Alloc A2 EUR AD -
2,21%
0,92%
-
-
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
8,58%
9,09%
37,51%
5,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.