Fiche d'identité
- Société de gestion
- Edmond de Rothschild AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 30% MSCI World Euro, 20% Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return, 20% Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return, 30% EONIA Capitalisé majoré de 200 points de base
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ML Global
- Gérant
- Gérald GRANT(2014-07-04) Dimitar ATANASOV(2017-10-06)
- ESG
- Non
Valeur liquidative
08/01/2021
1 400,88 EUR
08/01/2021
Performance
| Perf. 08/01/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 1,65 % | 0,59 % |
| Perf. 4 semaines | 3,22 % | 2,58 % |
| Perf. 1er janvier | 1,65 % | 1,46 % |
| Perf. 1 an | 7,83 % | 3,81 % |
| Perf. 3 ans | 6,66 % | 5,46 % |
| Perf. 5 ans | 13,63 % | 18,79 % |
| Perf. 8 ans | 37,12 % | 35,61 % |
| Perf. 10 ans | - | 38,25 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 6,14 % | 2,72 % |
| Perf. 2019 | 10,25 % | 11,70 % |
| Perf. 2018 | -9,19 % | -8,14 % |
| Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
| Perf. annualisée | 2,05 % | 1,77 % |
| Volatilité | 10,11 % | 8,99 % |
| Sharpe | 0,24 | 0,24 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/12/2020
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 276 / 1144 | 1 | |
| 3 mois | 454 / 1136 | 2 | |
| 6 mois | 329 / 1115 | 2 | |
| YTD | 224 / 1060 | 1 | |
| 1 an | 224 / 1060 | 1 | |
| 3 ans | 339 / 794 | 2 | |
| 5 ans | 358 / 640 | 3 | |
| 8 ans | 219 / 447 | 2 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 10,11 % | Moyen | |
| Perte max | -18,77 % | Moyen | |
| DSR | 8,09 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 1,13 | Moyen | |
| VAR 95 | -2,40 % | Mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,24 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -1,03 | Très mauvais | |
| Sortino | 0,30 | Moyen | |
| Omega | 1,14 | Moyen | |
| Calmar | 0,13 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR | 22,42 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 7,30 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4,5 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,6 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,78 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Amristar |
|
1,65%
|
7,83%
|
6,66%
|
10,11% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Cap West Fund Cap Off |
|
1,08%
|
46,99%
|
85,96%
|
24,73% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Equilibre Ecologique C |
|
2,89%
|
15,46%
|
27,45%
|
10,06% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Equilibre Ecologique C |
|
2,89%
|
15,46%
|
27,45%
|
10,06% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Afer Diversifie Durable |
|
1,54%
|
2,05%
|
4,30%
|
10,45% | ||
| Fonds le plus consulté | H2O Multistrategies FCP R(C) | - |
1,74%
|
-62,45%
|
-49,64%
|
- | ||
| Fonds partenaire | Monocle Fund A EUR Acc |
|
1,38%
|
7,92%
|
13,95%
|
9,30% | ||
|
avec
|
||||||||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.