Historique base 100 du 24/05/2021 au 23/05/2024

Ruffer Total Return Int C EUR Cap
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,43 % -0,21 %
Perf. 4 semaines 0,74 % 2,32 %
Perf. 1er janvier -0,01 % 4,80 %
Perf. 1 an -1,42 % 8,92 %
Perf. 3 ans -4,11 % 4,40 %
Perf. 5 ans 24,45 % 19,31 %
Perf. 8 ans 30,40 % 30,00 %
Perf. 10 ans 40,77 % 36,76 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -8,04 % 7,65 %
Perf. 2022 4,39 % -12,05 %
Perf. 2021 8,83 % 9,89 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée -1,15 % 0,73 %
Volatilité 6,82 % 6,26 %
Sharpe -0,37 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 90 / 1676 1
3 mois 607 / 1651 2
6 mois 1417 / 1628 4
YTD 1277 / 1642 4
1 an 1509 / 1581 4
3 ans 711 / 1296 3
5 ans 198 / 1032 1
8 ans 311 / 655 2
10 ans 201 / 545 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,82 %
Moyen
Perte max -13,12 %
Moyen
DSR 4,85 %
Moyen
Beta baiss. 0,02
Très bon
VAR 95 -1,41 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,37
Moyen
Ratio d'info. -0,52
Mauvais
Sortino -0,52
Moyen
Omega 0,89
Moyen
Calmar -0,19
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2023 762,64 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,03 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,13 %
Frais de gestion PRIIPS 1,22 %
Frais de transaction 0,65 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ruffer Total Return Int C EUR Cap
-0,01%
-1,42%
-4,11%
6,82%
Meilleur fonds – meilleure notation Phima
6,62%
7,66%
26,16%
10,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
6,87%
13,59%
26,91%
7,58%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
6,25%
12,78%
11,28%
8,09%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Global Multi-Asset I2 EUR C
3,40%
7,91%
1,97%
8,31%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
9,79%
15,56%
15,39%
13,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.