Historique base 100 du 18/07/2021 au 17/07/2024

Fidelity Index US Fund A GBP Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,72 % -0,05 %
Perf. 4 semaines 0,59 % 1,84 %
Perf. 1er janvier 19,35 % 17,25 %
Perf. 1 an 29,11 % 25,72 %
Perf. 3 ans 42,94 % 31,82 %
Perf. 5 ans 102,22 % 84,64 %
Perf. 8 ans 194,96 % 155,92 %
Perf. 10 ans 316,58 % 237,34 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 21,19 % 19,18 %
Perf. 2022 -13,63 % -15,90 %
Perf. 2021 40,00 % 33,18 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 13,67 % 9,25 %
Volatilité 13,79 % 13,98 %
Sharpe 0,87 0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 28 / 543 1
3 mois 59 / 531 1
6 mois 83 / 521 1
YTD 83 / 521 1
1 an 81 / 501 1
3 ans 27 / 427 1
5 ans 37 / 341 1
8 ans 15 / 249 1
10 ans 5 / 206 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,79 %
Très bon
Perte max -16,81 %
Bon
DSR 9,31 %
Très bon
Beta baiss. 0,71
Très bon
VAR 95 -2,83 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,87
Très bon
Ratio d'info. 0,11
Moyen
Sortino 1,29
Très bon
Omega 1,35
Très bon
Calmar 0,71
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,3 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fidelity Index US Fund A GBP Acc
19,35%
29,11%
42,94%
13,79%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
22,67%
34,18%
50,27%
16,24%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
24,26%
35,47%
49,65%
13,85%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC ETFs PLC USA Sustaina Eq Ucits ETF
16,88%
25,39%
36,97%
14,27%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GS MM US Eq Ptf R Acc
15,25%
26,24%
37,54%
13,87%
ETF Invesco MSCI USA ESG Uni. Scr. UCITS ETF
21,05%
32,13%
42,73%
15,58%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
25,21%
36,79%
53,34%
13,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.