Historique base 100 du 20/09/2021 au 19/09/2024

Fidelity Index US Fund A GBP Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 19/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,69 % 0,38 %
Perf. 4 semaines 1,21 % 1,36 %
Perf. 1er janvier 18,81 % 15,05 %
Perf. 1 an 23,58 % 20,79 %
Perf. 3 ans 38,43 % 26,21 %
Perf. 5 ans 97,77 % 78,54 %
Perf. 8 ans 195,53 % 153,62 %
Perf. 10 ans 284,59 % 207,99 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 21,19 % 19,27 %
Perf. 2022 -13,63 % -15,84 %
Perf. 2021 40,00 % 33,42 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 10,94 % 7,67 %
Volatilité 13,96 % 14,05 %
Sharpe 0,65 0,41

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 474 / 555 4
3 mois 118 / 551 1
6 mois 89 / 535 1
YTD 163 / 529 2
1 an 197 / 514 2
3 ans 52 / 438 1
5 ans 74 / 347 1
8 ans 31 / 252 1
10 ans 7 / 208 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,96 %
Très bon
Perte max -16,81 %
Bon
DSR 9,44 %
Très bon
Beta baiss. 0,65
Très bon
VAR 95 -2,83 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,65
Très bon
Ratio d'info. 0,05
Moyen
Sortino 0,96
Très bon
Omega 1,27
Très bon
Calmar 0,53
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,3 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fidelity Index US Fund A GBP Acc
18,81%
23,58%
38,43%
13,96%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
18,35%
23,99%
39,31%
16,43%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
21,09%
26,43%
43,75%
14,06%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
19,18%
25,98%
36,14%
14,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GS MM US Eq Ptf R Acc
15,02%
20,83%
33,56%
14,03%
ETF Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D GBP
17,27%
21,02%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
21,84%
27,27%
46,56%
14,06%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.