Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,33 % | -0,46 % |
Perf. 4 semaines | 1,81 % | 4,34 % |
Perf. 1er janvier | 1,39 % | 3,64 % |
Perf. 1 an | -6,37 % | 8,80 % |
Perf. 3 ans | 20,60 % | 27,14 % |
Perf. 5 ans | 44,02 % | 63,91 % |
Perf. 8 ans | 134,28 % | 115,38 % |
Perf. 10 ans | - | 130,62 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -3,89 % | 8,51 % |
Perf. 2019 | 27,06 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | -0,10 % | -7,54 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 6,85 % | 8,15 % |
Volatilité | 17,17 % | 16,59 % |
Sharpe | 0,42 | 0,52 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 520 / 910 | 3 | |
3 mois | 850 / 897 | 4 | |
6 mois | 824 / 884 | 4 | |
YTD | 763 / 849 | 4 | |
1 an | 763 / 849 | 4 | |
3 ans | 340 / 639 | 3 | |
5 ans | 327 / 530 | 3 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 17,17 % | Bon | |
Perte max | -31,94 % | Bon | |
DSR | 13,15 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,93 | Moyen | |
VAR 95 | -3,81 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,42 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,56 | Mauvais | |
Sortino | 0,55 | Moyen | |
Omega | 1,23 | Moyen | |
Calmar | 0,23 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 468,67 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -2,81 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,69 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Low Volatility Equity A |
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1,39%
|
-6,37%
|
20,60%
|
17,17% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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4,54%
|
35,92%
|
87,49%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | FO Colville Square Mega Champions I EUR |
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1,26%
|
19,03%
|
58,42%
|
18,04% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Silver Autonomie |
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3,82%
|
19,11%
|
52,98%
|
17,20% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Payden Global Equity Income Fd USD Acc |
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4,35%
|
-10,61%
|
8,74%
|
17,53% | ||
ETF | UBSETFplc Gbl Gdr Equal ETF USD A C |
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3,57%
|
2,33%
|
29,20%
|
22,40% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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8,41%
|
90,76%
|
158,09%
|
23,63% |