Historique base 100 du 01/10/2019 au 30/09/2022

Moneta Multi Caps D
Act. France
MSCI France NR

Performance

Perf. 30/09/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,41 % 1,27 %
Perf. 4 semaines -7,07 % -7,22 %
Perf. 1er janvier -17,34 % -20,06 %
Perf. 1 an -12,43 % -13,79 %
Perf. 3 ans 13,14 % 2,85 %
Perf. 5 ans 10,65 % 4,66 %
Perf. 8 ans 61,86 % 40,95 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2021 21,23 % 26,60 %
Perf. 2020 6,63 % -3,13 %
Perf. 2019 25,02 % 24,99 %
Données 3 ans au 31/08/2022
Perf. annualisée 7,44 % 4,35 %
Volatilité 23,51 % 22,83 %
Sharpe 0,34 0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2022

Rang Quartile
1 mois 19 / 109 1
3 mois 89 / 109 4
6 mois 25 / 109 1
YTD 15 / 109 1
1 an 43 / 109 2
3 ans 5 / 98 1
5 ans 31 / 88 2
8 ans 4 / 84 1
10 ans 1 / 80 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 23,51 %
Moyen
Perte max -40,08 %
Très mauvais
DSR 17,96 %
Bon
Beta baiss. 0,94
Bon
VAR 95 -4,85 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,34
Très bon
Ratio d'info. 0,22
Moyen
Sortino 0,45
Très bon
Omega 1,23
Très bon
Calmar 0,20
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/09/2022 197,61 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,96 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Courants 1,49 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Moneta Multi Caps D
-17,34%
-12,43%
13,14%
23,51%
Meilleur fonds – meilleure notation PrivilEdge Moneta Best of France EUR PA
-17,14%
-12,14%
21,14%
22,31%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Euro Multi Cap C
-17,17%
-12,32%
13,13%
23,40%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi France Engagement PC
-19,53%
-14,01%
0,14%
23,76%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Actions France ESR (C)
-18,25%
-11,97%
6,03%
22,48%
ETF iShares MSCI France UCITS ETF Acc JPY
-17,06%
-8,97%
-
-
Fonds le plus consulté Moneta Multi Caps C
-17,34%
-12,43%
13,03%
23,50%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France NR.