Fonds dissous le 02/08/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/07/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,07 % -0,22 % 0,34 % 1,29 % 3,79 % - 6,74 % 8,19 % 29,53 % 53,41 %
Catégorie 0,17 % -0,30 % 0,12 % 1,75 % 4,20 % -2,97 % 7,09 % 2,15 % 16,17 % 27,49 %
Différence -0,24 % 0,09 % 0,22 % -0,46 % -0,41 % - -0,35 % 6,03 % 13,36 % 25,92 %
Indice* 0,46 % 0,07 % 0,70 % 3,58 % 5,27 % -6,46 % 11,54 % 11,12 % 31,85 % 57,71 %
Différence -0,53 % -0,29 % -0,36 % -2,29 % -1,49 % - -4,80 % -2,94 % -2,31 % -4,31 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 7,46 % -8,81 % 18,01 % 2,21 % 17,63 % -6,87 % 8,26 % 6,99 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,26 % 3,58 % 4,46 %
Différence - - -
Indice* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,35 % 6,74 % 6,49 %
Volatilité Indice 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/08/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.