Fonds dissous le 29/04/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/03/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,28 % 0,03 % 0,44 % -0,05 % 3,75 % - 3,72 % 1,15 % 3,89 % 10,26 %
Catégorie -0,06 % 0,08 % 0,48 % 0,41 % 3,95 % -4,46 % 4,58 % -2,40 % 2,48 % 5,70 %
Différence 0,33 % -0,05 % -0,05 % -0,45 % -0,20 % - -0,85 % 3,55 % 1,41 % 4,56 %
Indice* 0,02 % 0,15 % 0,25 % -0,98 % 2,66 % -5,02 % -0,26 % -7,07 % -3,09 % 0,74 %
Différence 0,26 % -0,12 % 0,19 % 0,93 % 1,09 % - 3,98 % 8,22 % 6,98 % 9,52 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 5,04 % -6,83 % 3,15 % -5,51 % 13,85 % -1,99 % -1,72 % 7,16 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,78 % 1,62 % 0,60 %
Différence - - -
Indice* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilité Indice 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/04/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.