Fonds dissous le 12/10/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/10/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,01 % -0,43 % 1,21 % -4,17 % - -6,24 % -2,40 % -6,65 % -10,05 %
Catégorie -0,05 % -0,01 % -0,95 % -0,49 % -2,44 % -2,50 % -2,22 % 3,55 % 4,90 % 13,03 %
Différence 0,04 % 0,00 % 0,51 % 1,70 % -1,73 % - -4,02 % -5,95 % -11,55 % -23,08 %
Indice* -0,05 % -0,01 % -0,95 % -0,49 % -2,44 % -2,50 % -2,22 % 3,55 % 4,90 % 13,03 %
Différence 0,04 % 0,00 % 0,51 % 1,70 % -1,73 % - -4,02 % -5,95 % -11,55 % -23,08 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 0,56 % 3,55 % 2,47 % -5,08 % 3,48 % -7,81 % 1,29 % 1,52 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,88 % 1,96 % 2,34 %
Différence - - -
Indice* 3,88 % 1,96 % 2,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,69 % 2,80 % 4,18 %
Volatilité Indice 2,69 % 2,80 % 4,18 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/10/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.