Fonds dissous le 20/12/2012

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/12/2012 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,51 % 0,80 % 5,77 % 4,99 % 15,88 % - 30,98 % 8,92 % -27,18 % 50,00 %
Catégorie 0,41 % 0,40 % 4,44 % 3,00 % 13,34 % -53,39 % 23,60 % 21,19 % -7,36 % 38,21 %
Différence 0,09 % 0,39 % 1,33 % 1,99 % 2,54 % - 7,37 % -12,27 % -19,82 % 11,79 %
Indice* -0,18 % 0,01 % 3,79 % 1,94 % 13,12 % -58,59 % 23,37 % 24,58 % -9,39 % 39,32 %
Différence 0,69 % 0,79 % 1,98 % 3,04 % 2,76 % - 7,61 % -15,66 % -17,79 % 10,67 %
Données 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Fonds -25,85 % 13,17 % 53,93 % -55,92 % 7,07 % 28,24 % 50,37 % 19,64 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Europe NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,64 % 7,50 % 9,59 %
Différence - - -
Indice* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 13,57 % 13,02 % 13,41 %
Volatilité Indice 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Europe NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/12/2012 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.