Fonds dissous le 19/10/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/10/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,12 % -0,18 % -1,18 % -1,91 % - -3,27 % -4,75 % - -
Catégorie -0,06 % -0,08 % -0,72 % -1,34 % -2,86 % -4,55 % -4,60 % -4,48 % -4,95 % -3,91 %
Différence 0,06 % 0,20 % 0,54 % 0,16 % 0,95 % - 1,34 % -0,27 % - -
Indice* -0,14 % -0,19 % -0,57 % -2,35 % -3,38 % -3,76 % -5,11 % -5,44 % -5,14 % -3,75 %
Différence 0,14 % 0,31 % 0,39 % 1,17 % 1,47 % - 1,84 % 0,70 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -1,11 % -0,45 % -0,62 % -0,91 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,88 % 1,05 % 0,63 %
Différence - - -
Indice* 4,79 % 0,52 % 0,21 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,86 % 1,17 % 1,32 %
Volatilité Indice 1,39 % 1,82 % 1,48 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/10/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.