Fonds dissous le 30/11/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/11/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,22 % -0,69 % -1,40 % -2,73 % -1,54 % - 1,82 % 4,35 % 0,47 % -9,60 %
Catégorie -0,43 % -1,15 % 0,26 % 0,41 % 3,44 % -0,51 % 5,57 % 14,42 % 13,77 % 41,33 %
Différence 0,21 % 0,46 % -1,65 % -3,14 % -4,98 % - -3,75 % -10,07 % -13,29 % -50,94 %
Indice* 0,00 % -0,67 % 1,28 % 1,48 % 5,97 % -1,93 % 8,43 % 21,82 % 25,06 % 74,86 %
Différence -0,22 % -0,03 % -2,68 % -4,21 % -7,51 % - -6,61 % -17,48 % -24,59 % -84,47 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -2,03 % 9,03 % -9,13 % 2,43 % 6,16 % -10,51 % -3,88 % -0,79 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 11,97 % 3,28 % 2,69 %
Différence - - -
Indice* 15,91 % 4,87 % 4,44 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,76 % 4,59 % 6,51 %
Volatilité Indice 4,10 % 6,16 % 7,80 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/11/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.