Fonds dissous le 25/01/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/01/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % -0,02 % 1,57 % 7,55 % 11,64 % - 2,91 % 11,09 % 32,73 % -
Catégorie 0,20 % 0,38 % 1,30 % 5,01 % 6,53 % -8,69 % 6,97 % 6,15 % 13,84 % 26,57 %
Différence -0,09 % -0,40 % 0,26 % 2,54 % 5,11 % - -4,06 % 4,94 % 18,89 % -
Indice* 0,69 % 0,69 % 2,17 % 6,02 % 7,68 % -11,27 % 9,33 % 11,24 % 24,48 % 53,25 %
Différence -0,58 % -0,71 % -0,60 % 1,53 % 3,96 % - -6,42 % -0,16 % 8,24 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 4,51 % -6,74 % 14,73 % -0,63 % 24,49 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,20 % 2,88 % 3,77 %
Différence - - -
Indice* 3,55 % 3,98 % 5,05 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,46 % 5,12 % 4,68 %
Volatilité Indice 7,69 % 6,96 % 6,27 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/01/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.