Fonds dissous le 22/07/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/07/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,65 % 0,21 % -2,42 % -1,44 % 0,83 % - 23,78 % 33,57 % 78,96 % 25,27 %
Catégorie 0,86 % 0,69 % -1,50 % 1,56 % 2,19 % -41,82 % 14,36 % 32,16 % 73,63 % 33,70 %
Différence -0,21 % -0,48 % -0,93 % -3,00 % -1,36 % - 9,42 % 1,41 % 5,33 % -8,43 %
Indice* 1,19 % 1,40 % -0,75 % 3,07 % 3,86 % -47,42 % 16,49 % 36,57 % 80,49 % 35,15 %
Différence -0,54 % -1,19 % -1,67 % -4,51 % -3,03 % - 7,28 % -2,99 % -1,53 % -9,88 %
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 30,88 % 24,92 % -25,57 % 13,15 % 52,75 % -56,22 % 7,14 % 27,62 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Europe NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,64 % 7,50 % 9,59 %
Différence - - -
Indice* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 13,57 % 13,02 % 13,41 %
Volatilité Indice 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Europe NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/07/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.