Fonds dissous le 26/07/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/07/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,32 % -0,20 % 2,88 % -5,83 % -7,98 % - -10,25 % -2,67 % - -
Catégorie 0,54 % 0,56 % 1,31 % -5,18 % -9,79 % -7,44 % -6,88 % 3,85 % 3,06 % 20,21 %
Différence -0,22 % -0,76 % 1,57 % -0,65 % 1,82 % - -3,37 % -6,52 % - -
Indice* 0,18 % 0,17 % 3,64 % -4,71 % -9,79 % -7,38 % -6,83 % 4,68 % 12,35 % 30,83 %
Différence 0,14 % -0,37 % -0,76 % -1,12 % 1,82 % - -3,42 % -7,36 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 9,38 % -1,85 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,79 % 2,23 % 3,58 %
Différence - - -
Indice* 9,72 % 2,32 % 3,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,92 % 7,24 % 9,57 %
Volatilité Indice 6,97 % 8,60 % 10,41 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/07/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.