Fonds dissous le 30/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,31 % 0,11 % -1,15 % -0,69 % 9,56 % - 31,65 % 12,09 % 29,13 % 29,71 %
Catégorie -0,88 % -3,63 % -5,62 % -4,47 % -1,55 % 18,00 % 20,34 % 29,35 % 57,62 % 108,59 %
Différence 0,56 % 3,73 % 4,47 % 3,77 % 11,11 % - 11,31 % -17,26 % -28,50 % -78,87 %
Indice* -1,39 % -4,43 % -6,99 % -5,39 % -4,70 % 12,18 % 16,56 % 29,28 % 66,66 % 116,11 %
Différence 1,08 % 4,54 % 5,84 % 4,70 % 14,26 % - 15,09 % -17,19 % -37,53 % -86,39 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0,95 % 21,36 % -23,34 % 31,60 % -13,65 % -7,87 % 8,79 % -10,00 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 16,37 % -1,38 % 3,77 %
Différence - - -
Indice* 19,37 % 1,21 % 5,20 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 13,63 % 14,11 % 15,85 %
Volatilité Indice 14,93 % 15,26 % 17,07 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.