Fiche d'identité
- Société
- State Street Glbl Adv Fd Mgt L[...]
- Société déléguée
- State Street Global Advisors E[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI EMU INDEX
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro Value
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU Value NR
- Gérant
- William Killeen
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
23/05/2025
23,56 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,54 % | -1,31 % |
| Perf. 4 semaines | 6,64 % | 5,63 % |
| Perf. 1er janvier | 11,34 % | 14,10 % |
| Perf. 1 an | 6,33 % | 8,84 % |
| Perf. 3 ans | 48,06 % | 39,79 % |
| Perf. 5 ans | 118,65 % | 101,05 % |
| Perf. 8 ans | 64,75 % | 43,59 % |
| Perf. 10 ans | 82,61 % | 52,75 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 9,92 % | 5,46 % |
| Perf. 2023 | 24,29 % | 19,04 % |
| Perf. 2022 | -5,86 % | -8,49 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 12,13 % | 10,36 % |
| Volatilité | 14,38 % | 14,55 % |
| Sharpe | 0,66 | 0,53 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 7 / 14 | 2 | |
| 3 mois | 12 / 14 | 4 | |
| 6 mois | 10 / 14 | 3 | |
| YTD | 11 / 14 | 3 | |
| 1 an | 11 / 14 | 3 | |
| 3 ans | 4 / 14 | 1 | |
| 5 ans | 4 / 11 | 2 | |
| 8 ans | 3 / 11 | 1 | |
| 10 ans | 1 / 9 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 14,38 % | Bon | |
| Perte max | -19,03 % | Mauvais | |
| DSR | 10,24 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,87 | Moyen | |
| VAR 95 | -3,49 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,24 | Moyen | |
| Sortino | 0,92 | Bon | |
| Omega | 1,27 | Bon | |
| Calmar | 0,49 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 23/05/2025 | 884,63 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 60,75 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | 2 % |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,63 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,64 % |
| Frais de transaction | 0,2 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| SSgA Eurozone Value Spotlight Fund P EUR |
|
11,34%
|
6,33%
|
48,06%
|
14,38% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | UBS MSCI EMU Value EUR A dis |
|
21,11%
|
19,72%
|
53,52%
|
15,13% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Tocqueville Value Euro ISR R |
|
19,83%
|
17,17%
|
53,27%
|
14,49% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | BNPP Easy Low Cb 100 Eur PAB ETF Clc Acc |
|
11,25%
|
8,17%
|
46,03%
|
15,80% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Tocqueville Value Euro ISR R |
|
19,83%
|
17,17%
|
53,27%
|
14,49% | ||
| ETF | UBS Fac MSCI EMU Prime Value Scr EUR A |
|
11,22%
|
8,19%
|
35,37%
|
14,34% | ||
| Fonds le plus consulté | R-co Conviction Equity Value Euro C EUR |
|
16,56%
|
11,18%
|
37,59%
|
16,12% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Value est : MSCI EMU Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Value NR.