Historique base 100 du 15/04/2021 au 14/04/2024

Allianz PEE Monetaire ISR C (EUR)
Monétaire euro
Ester

Performance

Perf. 14/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,02 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 0,28 % 0,33 %
Perf. 1er janvier 1,10 % 1,08 %
Perf. 1 an 3,52 % 3,67 %
Perf. 3 ans 3,63 % 3,42 %
Perf. 5 ans 2,85 % 2,66 %
Perf. 8 ans 2,01 % 1,71 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,02 % 3,26 %
Perf. 2022 -0,07 % -0,59 %
Perf. 2021 -0,60 % -0,49 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 1,13 % 1,06 %
Volatilité 1,42 % 0,33 %
Sharpe -0,08 -0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 226 / 247 4
3 mois 163 / 246 3
6 mois 183 / 245 3
YTD 163 / 246 3
1 an 159 / 238 3
3 ans 123 / 227 3
5 ans 105 / 212 2
8 ans 74 / 174 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 1,42 %
Très mauvais
Perte max -1,69 %
Mauvais
DSR 0,98 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,96
Moyen
VAR 95 -0,02 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,08
Bon
Ratio d'info. -0,09
Moyen
Sortino -0,12
Bon
Omega 0,88
Bon
Calmar -0,07
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/04/2024 123,42 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,95 %
Frais maximum
Souscription 0,45 %
Rachat 0 %
Gestion 0,06 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,2 %
Frais de gestion PRIIPS 0,24 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz PEE Monetaire ISR C (EUR)
1,10%
3,52%
3,63%
1,42%
Meilleur fonds – meilleure notation Lyxor Smart Overnight Return - ETF C-$ €
4,76%
6,86%
21,19%
7,54%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz Epargne Monetaire ISR C (EUR)
1,10%
3,49%
3,56%
1,41%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Epargne Monetaire ISR C (EUR)
1,10%
3,49%
3,56%
1,41%
ETF Lyxor Smart Overnight Return IU
4,57%
7,27%
20,91%
7,53%
Fonds le plus consulté AXA Court Terme AC
1,18%
3,84%
4,11%
0,27%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.