Historique base 100 du 25/01/2024 au 07/05/2025

Afer Patrimoine D
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,21 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 3,66 % 3,27 %
Perf. 1er janvier -1,40 % -0,50 %
Perf. 1 an 0,73 % 2,98 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 - -
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Données 1 an au 30/04/2025
Perf. annualisée 1,19 % 3,26 %
Volatilité 5,34 % 4,68 %
Sharpe -0,39 0,00

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 55 / 312 1
3 mois 143 / 311 2
6 mois 182 / 309 3
YTD 204 / 311 3
1 an 178 / 300 3
3 ans 149 / 268 3
5 ans 179 / 221 4
8 ans 148 / 152 4
10 ans 112 / 120 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 5,34 %
Moyen
Perte max -7,19 %
Moyen
DSR 4,41 %
Moyen
Beta baiss. 0,59
Mauvais
VAR 95 -1,37 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe -0,39
Mauvais
Ratio d'info. -0,51
Mauvais
Sortino -0,47
Mauvais
Omega 0,86
Moyen
Calmar -0,28
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/05/2025 2,14 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,00 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS 1,57 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Afer Patrimoine D
-1,40%
0,73%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Omega Allocation Flexible
10,80%
13,70%
33,08%
5,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SG Flexible P
1,66%
5,10%
10,22%
4,43%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ofi Invest ESG Patrimoine Monde M
-0,63%
2,34%
6,07%
3,63%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indosuez Allocation 30 D
-0,05%
3,86%
9,03%
4,28%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
3,10%
4,93%
12,27%
6,62%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.