Historique base 100 du 30/10/2023 au 29/10/2026

Ofi Invest ESG Liquidités C/D
Monétaire euro
Ester

Performance

Perf. 29/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 0,19 % 0,21 %
Perf. 1er janvier 1,89 % 1,64 %
Perf. 1 an 2,25 % 1,77 %
Perf. 3 ans 9,18 % 8,97 %
Perf. 5 ans 12,13 % 10,85 %
Perf. 8 ans 11,17 % 9,51 %
Perf. 10 ans 10,64 % 8,64 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 2,41 % 2,04 %
Perf. 2024 3,94 % 4,24 %
Perf. 2023 3,41 % 3,10 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 3,02 % 2,93 %
Volatilité 0,12 % 0,63 %
Sharpe 1,66 0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 49 / 285 1
3 mois 50 / 285 1
6 mois 77 / 282 2
YTD 62 / 268 1
1 an 54 / 256 1
3 ans 35 / 215 1
5 ans 24 / 199 1
8 ans 20 / 170 1
10 ans 21 / 148 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 0,12 %
Bon
Perte max -0,01 %
Moyen
DSR 0,02 %
Bon
Beta baiss. 0
-
VAR 95 0,04 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,66
Très bon
Ratio d'info. 4,69
Très bon
Sortino 9,01
Très bon
Omega 8,03
Très bon
Calmar 19,38
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/11/2026 4 058,03 M€
Variation de l'actif 3 mois -9,74 %
Frais maximum
Souscription 2,75 %
Rachat 1 %
Gestion 0,24 %
Surperformance 0,02 %
Frais courants PRIIPS 0,08 %
Frais de gestion PRIIPS 0,08 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ESG Liquidités C/D
1,89%
2,25%
9,18%
0,12%
Meilleur fonds – meilleure notation Allianz 117 Euro LT C
0,59%
0,73%
10,77%
0,99%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Generali Trésorerie ISR B
2,00%
2,39%
9,54%
0,12%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CM-AM Mone ISR RC
1,97%
2,36%
9,31%
0,12%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM Mone ISR RC
1,97%
2,36%
9,31%
0,12%
ETF Amundi Sm Over Ret IE Acc
2,13%
2,55%
9,81%
0,11%
Fonds le plus consulté AXA Court Terme AC
1,83%
2,18%
8,90%
0,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.