Historique base 100 du 05/06/2022 au 04/06/2025

BIL Invest Patrimonial High P EUR Acc
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/06/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,20 % 0,25 %
Perf. 4 semaines 4,29 % 3,09 %
Perf. 1er janvier -2,02 % -0,52 %
Perf. 1 an 3,72 % 4,69 %
Perf. 3 ans 9,41 % 15,57 %
Perf. 5 ans 28,23 % 33,06 %
Perf. 8 ans 35,58 % 35,97 %
Perf. 10 ans 29,42 % 42,27 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 8,76 % 11,70 %
Perf. 2023 8,56 % 10,09 %
Perf. 2022 -15,29 % -13,79 %
Données 3 ans au 31/05/2025
Perf. annualisée 2,81 % 4,75 %
Volatilité 11,26 % 9,01 %
Sharpe 0,01 0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2025

Rang Quartile
1 mois 104 / 492 1
3 mois 298 / 491 3
6 mois 341 / 485 3
YTD 301 / 490 3
1 an 306 / 475 3
3 ans 338 / 417 4
5 ans 209 / 329 3
8 ans 117 / 205 3
10 ans 126 / 163 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,26 %
Mauvais
Perte max -17,08 %
Très mauvais
DSR 8,46 %
Mauvais
Beta baiss. 0,85
Mauvais
VAR 95 -2,65 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,01
Très mauvais
Ratio d'info. -1,05
Très mauvais
Sortino 0,01
Très mauvais
Omega 1,03
Très mauvais
Calmar 0,00
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/06/2025 47,45 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,40 %
Frais maximum
Souscription 3,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,78 %
Frais de gestion PRIIPS 1,82 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BIL Invest Patrimonial High P EUR Acc
-2,02%
3,72%
9,41%
11,26%
Meilleur fonds – meilleure notation CM-AM Avenir Dynamique
6,57%
7,41%
41,36%
12,43%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ofi Invest Dynamique Monde M C
3,31%
7,30%
31,67%
11,44%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC Rspnsble Invstmnt SRI Dynamic AC
7,97%
7,99%
21,27%
11,67%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest Dynamique Monde M C
3,31%
7,30%
31,67%
11,44%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac
-1,79%
7,70%
27,92%
11,75%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
0,68%
-0,83%
13,47%
9,46%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.