Fiche d'identité
- Société
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Société déléguée
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI Europe (net div. reinvested)
- Catégorie Quantalys
- Actions Europe Value
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gérant
- Steven Magill(2017-07-31) Philip Haigh(2023-06-30) Kevin Barker(2013-10-31)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
07/05/2025
32,43 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,49 % | -0,19 % |
| Perf. 4 semaines | 13,43 % | 14,00 % |
| Perf. 1er janvier | 5,19 % | 7,92 % |
| Perf. 1 an | 4,14 % | 7,17 % |
| Perf. 3 ans | 38,12 % | 32,46 % |
| Perf. 5 ans | 113,78 % | 89,54 % |
| Perf. 8 ans | 69,88 % | 43,84 % |
| Perf. 10 ans | 70,86 % | 55,53 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 10,98 % | 7,27 % |
| Perf. 2023 | 14,98 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | 0,37 % | -6,35 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 10,00 % | 8,36 % |
| Volatilité | 15,10 % | 14,12 % |
| Sharpe | 0,49 | 0,40 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 42 / 44 | 4 | |
| 3 mois | 41 / 44 | 4 | |
| 6 mois | 32 / 44 | 3 | |
| YTD | 31 / 44 | 3 | |
| 1 an | 30 / 43 | 3 | |
| 3 ans | 11 / 42 | 1 | |
| 5 ans | 5 / 41 | 1 | |
| 8 ans | 2 / 31 | 1 | |
| 10 ans | 7 / 31 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,10 % | Mauvais | |
| Perte max | -17,42 % | Moyen | |
| DSR | 11,05 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,99 | Mauvais | |
| VAR 95 | -3,08 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,30 | Moyen | |
| Sortino | 0,66 | Bon | |
| Omega | 1,22 | Bon | |
| Calmar | 0,41 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 07/05/2025 | 34,01 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 26,10 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,4 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,83 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,8 % |
| Frais de transaction | 0,2 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| UBS LKKS European Equity Value Opp € P |
|
5,19%
|
4,14%
|
38,12%
|
15,10% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
11,30%
|
14,41%
|
43,32%
|
13,29% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Indosuez Euro Patrimoine P-D |
|
16,38%
|
16,83%
|
55,67%
|
15,67% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
9,81%
|
13,09%
|
43,60%
|
14,04% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CM-AM Europe Value RC |
|
14,70%
|
14,46%
|
41,81%
|
15,18% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis USD |
|
11,35%
|
7,14%
|
20,94%
|
16,22% | ||
| Fonds le plus consulté | DNCA Value Europe C |
|
9,21%
|
11,91%
|
42,50%
|
13,63% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Value est : MSCI Europe Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Value NR.