Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Invesco S/E 600 Opti Banks UCITS ETF
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % 0,55 %
Perf. 4 semaines 10,43 % 6,45 %
Perf. 1er janvier 14,80 % 12,20 %
Perf. 1 an 43,72 % 36,55 %
Perf. 3 ans 68,04 % 38,21 %
Perf. 5 ans 64,56 % 74,98 %
Perf. 8 ans 69,41 % 113,13 %
Perf. 10 ans 33,51 % 114,42 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 26,32 % 19,57 %
Perf. 2022 -0,41 % -8,91 %
Perf. 2021 38,95 % 32,16 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 17,36 % 11,22 %
Volatilité 23,54 % 16,18 %
Sharpe 0,69 0,62

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 17 / 65 1
3 mois 56 / 65 4
6 mois 49 / 65 3
YTD 46 / 65 3
1 an 51 / 64 4
3 ans 8 / 51 1
5 ans 31 / 48 3
8 ans 32 / 37 4
10 ans 21 / 28 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 23,54 %
Très mauvais
Perte max -29,81 %
Mauvais
DSR 17,43 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,44
Très mauvais
VAR 95 -5,11 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,69
Bon
Ratio d'info. 0,26
Moyen
Sortino 0,93
Bon
Omega 1,33
Très bon
Calmar 0,54
Moyen

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 20,81 M€
Variation de l'actif 3 mois -11,51 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,2 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco S/E 600 Opti Banks UCITS ETF
14,80%
43,72%
68,04%
23,54%
Meilleur fonds – meilleure notation Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
16,32%
25,84%
58,03%
13,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF
12,84%
39,71%
68,00%
22,42%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
8,30%
31,09%
48,09%
19,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock FinTech Fund A2
10,77%
41,02%
-25,67%
23,12%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
18,67%
53,28%
92,44%
32,50%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.