Historique base 100 du 04/06/2022 au 03/06/2025

Private BF I Access Balanced USD A
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/06/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,12 % 0,17 %
Perf. 4 semaines 2,51 % 2,07 %
Perf. 1er janvier -6,33 % -0,55 %
Perf. 1 an 4,27 % 4,18 %
Perf. 3 ans 16,07 % 10,65 %
Perf. 5 ans 34,04 % 19,60 %
Perf. 8 ans 52,42 % 21,61 %
Perf. 10 ans 57,69 % 24,97 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 17,77 % 8,67 %
Perf. 2023 10,68 % 8,04 %
Perf. 2022 -10,95 % -12,98 %
Données 3 ans au 31/05/2025
Perf. annualisée 4,84 % 3,31 %
Volatilité 9,81 % 6,83 %
Sharpe 0,21 0,08

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2025

Rang Quartile
1 mois 15 / 449 1
3 mois 437 / 448 4
6 mois 425 / 443 4
YTD 438 / 447 4
1 an 207 / 435 2
3 ans 70 / 383 1
5 ans 34 / 313 1
8 ans 6 / 190 1
10 ans 5 / 152 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,81 %
Très mauvais
Perte max -15,33 %
Très mauvais
DSR 7,39 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,41
Très bon
VAR 95 -2,14 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,21
Bon
Ratio d'info. -0,03
Moyen
Sortino 0,28
Bon
Omega 1,12
Très bon
Calmar 0,13
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/06/2025 80,07 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,92 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,69 %
Frais de gestion PRIIPS 1,63 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Private BF I Access Balanced USD A
-6,33%
4,27%
16,07%
9,81%
Meilleur fonds – meilleure notation CM-AM Avenir Equilibre
6,75%
8,92%
30,48%
8,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
-0,85%
6,71%
21,98%
9,42%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ALM Selection ISR RB
0,11%
2,52%
15,24%
9,34%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher HSBC EE Diversifié Emergents E
0,24%
5,32%
7,87%
9,72%
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
-0,85%
6,71%
21,98%
9,42%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
-0,40%
3,18%
18,74%
9,05%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.