Historique base 100 du 15/03/2021 au 14/03/2024

DPAM B Equities NewGems Sust B
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 14/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,07 % -0,17 %
Perf. 4 semaines 1,54 % 1,55 %
Perf. 1er janvier 11,75 % 6,51 %
Perf. 1 an 34,51 % 18,45 %
Perf. 3 ans 22,58 % 17,96 %
Perf. 5 ans 96,78 % 53,27 %
Perf. 8 ans 192,16 % 92,53 %
Perf. 10 ans 262,72 % 132,05 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 28,06 % 14,20 %
Perf. 2022 -28,46 % -16,41 %
Perf. 2021 21,83 % 23,22 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 6,68 % 6,50 %
Volatilité 19,19 % 11,69 %
Sharpe 0,29 0,46

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 328 / 1895 1
3 mois 177 / 1885 1
6 mois 115 / 1859 1
YTD 160 / 1894 1
1 an 118 / 1773 1
3 ans 814 / 1286 3
5 ans 31 / 915 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,19 %
Très mauvais
Perte max -32,05 %
Très mauvais
DSR 13,24 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,32
Très mauvais
VAR 95 -4,57 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,29
Mauvais
Ratio d'info. -0,52
Mauvais
Sortino 0,42
Mauvais
Omega 1,14
Mauvais
Calmar 0,17
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/03/2024 585,39 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,85 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,76 %
Frais de gestion PRIIPS 1,75 %
Frais de transaction 0,17 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DPAM B Equities NewGems Sust B
11,75%
34,51%
22,58%
19,19%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
4,92%
27,05%
88,21%
27,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares Listd Privt Eq UCITS ETF USD Dis
5,86%
41,26%
42,76%
19,04%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation NIF Lux I Thematics Safety Fd N1/A USD
8,63%
30,21%
7,44%
20,01%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BG Worldwide Gbl Alpha Choice B EUR Acc
8,47%
22,38%
-3,50%
19,35%
ETF BNPP Easy ECPI Circ EcoLead I EUR Acc
8,52%
23,39%
41,96%
13,74%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
10,58%
30,17%
22,06%
13,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.