Historique base 100 du 30/04/2021 au 29/04/2024

Millesima 2026 R
Oblig. Euro à échéance
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 29/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,02 % 0,07 %
Perf. 4 semaines -0,20 % -0,17 %
Perf. 1er janvier 1,18 % 0,65 %
Perf. 1 an 8,01 % 5,89 %
Perf. 3 ans 4,66 % 0,31 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,29 % 6,89 %
Perf. 2022 -8,26 % -7,42 %
Perf. 2021 3,27 % 1,94 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 1,77 % 0,21 %
Volatilité 4,78 % 2,89 %
Sharpe 0,11 -0,36

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 269 / 284 4
3 mois 54 / 269 1
6 mois 89 / 240 2
YTD 54 / 269 1
1 an 36 / 197 1
3 ans 14 / 123 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,78 %
Mauvais
Perte max -13,04 %
Mauvais
DSR 3,55 %
Mauvais
Beta baiss. 0,53
Mauvais
VAR 95 -1,36 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,11
Très bon
Ratio d'info. 1,01
Très bon
Sortino 0,15
Très bon
Omega 1,05
Très bon
Calmar 0,04
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/04/2024 11,58 K€
Variation de l'actif 3 mois 0,44 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,5 %
Frais de gestion PRIIPS 1,51 %
Frais de transaction 0,68 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Millesima 2026 R
1,18%
8,01%
4,66%
4,78%
Meilleur fonds – meilleure notation Swiss Life Funds (F) Opp HY 2028 P Acc
1,82%
12,10%
16,12%
4,96%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Swiss Life Funds (F) Opp HY 2028 P Acc
1,82%
12,10%
16,12%
4,96%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Lazard Sustainable Credit 2025 RC H-EUR
2,20%
9,37%
1,76%
4,65%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Buy & Watch Income 07/2025 A
1,20%
6,67%
-1,34%
4,78%
ETF XtII TarMat Sept2027 € CorpBd ETF 1D CHF -
-1,22%
-
-
-
Fonds le plus consulté Carmignac Credit 2027 A EUR Acc -
2,40%
10,63%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations euro à échéance est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.