Historique base 100 du 09/05/2022 au 08/05/2025

Lazard Gbl Convert Recovery EA Acc EURh
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,36 % 0,43 %
Perf. 4 semaines 2,63 % 4,21 %
Perf. 1er janvier 0,25 % -0,29 %
Perf. 1 an 6,89 % 6,19 %
Perf. 3 ans 10,76 % 8,18 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 7,60 % 8,74 %
Perf. 2023 9,00 % 4,73 %
Perf. 2022 -11,55 % -12,77 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 2,53 % 1,43 %
Volatilité 7,32 % 6,46 %
Sharpe -0,02 -0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 99 / 119 4
3 mois 90 / 119 3
6 mois 93 / 119 4
YTD 93 / 119 4
1 an 95 / 119 4
3 ans 56 / 108 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,32 %
Bon
Perte max -12,36 %
Bon
DSR 5,43 %
Bon
Beta baiss. 0,61
Mauvais
VAR 95 -1,67 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,02
Moyen
Ratio d'info. -0,15
Moyen
Sortino -0,02
Moyen
Omega 1,00
Moyen
Calmar -0,01
Moyen

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 08/05/2025 25,06 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,52 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 2 %
Gestion 0,45 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,75 %
Frais de gestion PRIIPS 0,6 %
Frais de transaction 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Gbl Convert Recovery EA Acc EURh
0,25%
6,89%
10,76%
7,32%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
-7,10%
3,03%
15,04%
10,63%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Dynasty Global Convertibles A EUR
5,85%
7,52%
17,40%
7,11%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nachhaltige Wandelanleihen Glb AK I EUR
0,32%
5,43%
4,58%
8,40%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DWS ESG Convertibles LD EUR
2,21%
8,78%
7,96%
7,28%
ETF SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF GBP
-2,06%
7,45%
16,47%
8,65%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR
-5,61%
2,01%
-1,28%
10,42%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.