Perf. 20/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,24 % | -0,38 % |
Perf. 4 semaines | 1,22 % | 0,99 % |
Perf. 1er janvier | 1,69 % | 2,51 % |
Perf. 1 an | 15,01 % | 11,81 % |
Perf. 3 ans | 11,50 % | 3,86 % |
Perf. 5 ans | 19,87 % | 10,99 % |
Perf. 8 ans | - | 24,76 % |
Perf. 10 ans | - | 29,52 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 9,01 % | 0,48 % |
Perf. 2019 | 5,43 % | 7,92 % |
Perf. 2018 | -4,59 % | -6,82 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 3,62 % | 1,46 % |
Volatilité | 5,23 % | 6,46 % |
Sharpe | 0,77 | 0,29 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 86 / 99 | 4 | |
3 mois | 69 / 99 | 3 | |
6 mois | 50 / 94 | 3 | |
YTD | 73 / 99 | 3 | |
1 an | 21 / 87 | 1 | |
3 ans | 10 / 77 | 1 | |
5 ans | 10 / 74 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 5,23 % | Bon | |
Perte max | -9,05 % | Très bon | |
DSR | 3,84 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,56 | Très bon | |
VAR 95 | -1,05 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,77 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,17 | Moyen | |
Sortino | 1,05 | Très bon | |
Omega | 1,37 | Très bon | |
Calmar | 0,45 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 20/04/2021 | 47,02 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 3,13 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,05 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,02 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AER Epargne Flexible C EUR Cap |
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1,69%
|
15,01%
|
11,50%
|
5,23% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Carmignac Pf Patrim Europe A EUR Acc |
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4,25%
|
22,08%
|
33,00%
|
8,12% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Allianz Team WC EUR Cap |
![]() |
1,65%
|
14,83%
|
11,11%
|
5,24% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LBPAM SRI Human Rights R |
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3,22%
|
12,00%
|
10,81%
|
5,99% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Aviva Investors Sélection |
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1,10%
|
4,95%
|
-3,73%
|
5,28% | ||
Fonds le plus consulté | Eurose C EUR |
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3,55%
|
14,50%
|
-0,13%
|
8,83% |