Historique base 100 du 21/02/2017 au 20/02/2020

Lazard Patrimoine Opportun R EUR Acc/Dis
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 20/02/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,59 % 0,23 %
Perf. 4 semaines 1,14 % 1,65 %
Perf. 1er janvier 2,65 % 2,48 %
Perf. 1 an 11,64 % 9,55 %
Perf. 3 ans 18,23 % 8,01 %
Perf. 5 ans 24,61 % 10,10 %
Perf. 8 ans 77,25 % 36,99 %
Perf. 10 ans 84,69 % 44,31 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 15,18 % 11,81 %
Perf. 2018 -6,96 % -8,72 %
Perf. 2017 9,57 % 4,72 %
Données 3 ans au 31/01/2020
Perf. annualisée 5,16 % 2,15 %
Volatilité 8,17 % 3,93 %
Sharpe 0,68 0,64

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 31/01/2020

Rang Quartile
1 mois 1331 / 1541 4
3 mois 689 / 1514 2
6 mois 579 / 1453 2
YTD 1377 / 1541 4
1 an 483 / 1357 2
3 ans 95 / 865 1
5 ans 88 / 612 1
8 ans 38 / 389 1
10 ans 40 / 274 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,17 %
Mauvais
Perte max -11,56 %
Moyen
DSR 5,73 %
Mauvais
Beta baiss. 1,04
Très mauvais
VAR 95 -2,23 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,68
Bon
Ratio d'info. -0,31
Moyen
Sortino 0,97
Bon
Omega 1,27
Bon
Calmar 0,48
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/02/2020 90,02 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,29 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,58 %
Surperformance Néant
Courants 1,36 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.