Historique base 100 du 14/09/2021 au 13/09/2024

Algebris Financial Income Fund B EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,47 % 0,43 %
Perf. 4 semaines 1,17 % 0,66 %
Perf. 1er janvier 13,63 % 5,73 %
Perf. 1 an 23,24 % 9,32 %
Perf. 3 ans 29,80 % 1,87 %
Perf. 5 ans 66,23 % 17,04 %
Perf. 8 ans 104,40 % 28,63 %
Perf. 10 ans 107,93 % 35,07 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,71 % 7,77 %
Perf. 2022 -2,89 % -12,01 %
Perf. 2021 19,70 % 9,98 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 9,32 % 0,66 %
Volatilité 11,95 % 6,36 %
Sharpe 0,62 -0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 216 / 1690 1
3 mois 588 / 1676 2
6 mois 15 / 1654 1
YTD 34 / 1628 1
1 an 16 / 1589 1
3 ans 19 / 1322 1
5 ans 14 / 1062 1
8 ans 24 / 669 1
10 ans 51 / 558 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,95 %
Très mauvais
Perte max -18,10 %
Mauvais
DSR 8,50 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,55
Bon
VAR 95 -3,02 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,62
Très bon
Ratio d'info. 0,49
Moyen
Sortino 0,88
Très bon
Omega 1,28
Très bon
Calmar 0,41
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/08/2024 1,74 K€
Variation de l'actif 3 mois 2,59 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,66 %
Frais de gestion PRIIPS 0,63 %
Frais de transaction 0,33 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Algebris Financial Income Fund B EUR
13,63%
23,24%
29,80%
11,95%
Meilleur fonds – meilleure notation Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
12,25%
16,73%
25,39%
7,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Claresco Allocation Flexible P
6,18%
14,26%
20,26%
11,85%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ALM Solidaire ISR RB
3,73%
9,22%
7,42%
11,98%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher 5i Invest C EUR
7,58%
9,20%
3,24%
12,11%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
7,64%
9,60%
15,52%
13,15%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.