Historique base 100 du 21/10/2018 au 20/10/2021

Apprecio E
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/10/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,07 % 0,17 %
Perf. 4 semaines 1,56 % 0,79 %
Perf. 1er janvier 8,94 % 7,94 %
Perf. 1 an 16,69 % 13,10 %
Perf. 3 ans 15,10 % 19,31 %
Perf. 5 ans 7,74 % 23,35 %
Perf. 8 ans 19,78 % 39,13 %
Perf. 10 ans 40,29 % 64,93 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 3,92 % 2,92 %
Perf. 2019 5,41 % 12,23 %
Perf. 2018 -12,54 % -7,97 %
Données 3 ans au 30/09/2021
Perf. annualisée 3,15 % 4,49 %
Volatilité 10,61 % 8,99 %
Sharpe 0,34 0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2021

Rang Quartile
1 mois 424 / 1289 2
3 mois 563 / 1276 2
6 mois 357 / 1255 2
YTD 529 / 1226 2
1 an 293 / 1212 1
3 ans 576 / 903 3
5 ans 604 / 714 4
8 ans 404 / 501 4
10 ans 298 / 389 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,61 %
Moyen
Perte max -24,25 %
Mauvais
DSR 8,76 %
Mauvais
Beta baiss. 1,31
Mauvais
VAR 95 -1,48 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,34
Mauvais
Ratio d'info. -0,88
Mauvais
Sortino 0,41
Mauvais
Omega 1,21
Mauvais
Calmar 0,15
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/10/2021 15,65 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,18 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,7 %
Surperformance Oui
Courants 2,86 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Apprecio E
8,94%
16,69%
15,10%
10,61%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
16,58%
23,57%
91,94%
27,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AXA Pension Future R
12,00%
16,23%
48,26%
10,96%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Pension Future R
12,00%
16,23%
48,26%
10,96%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AXA WF Selectiv' Infrastruct I EUR Acc
4,33%
7,35%
19,66%
10,34%
Fonds le plus consulté Varenne Valeur A EUR Acc
15,63%
24,76%
34,78%
10,56%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.