Historique base 100 du 08/12/2018 au 07/12/2021

Algebris Financial Income Fund RD USD
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/12/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,80 % 0,75 %
Perf. 4 semaines 1,52 % -0,99 %
Perf. 1er janvier 27,92 % 8,52 %
Perf. 1 an 26,34 % 9,59 %
Perf. 3 ans 52,29 % 22,89 %
Perf. 5 ans 39,19 % 23,84 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2020 -4,14 % 2,96 %
Perf. 2019 28,85 % 12,28 %
Perf. 2018 -15,11 % -8,00 %
Données 3 ans au 30/11/2021
Perf. annualisée 12,67 % 6,34 %
Volatilité 20,73 % 8,85 %
Sharpe 0,63 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2021

Rang Quartile
1 mois 1243 / 1265 4
3 mois 978 / 1254 4
6 mois 1171 / 1235 4
YTD 168 / 1191 1
1 an 167 / 1186 1
3 ans 117 / 913 1
5 ans 110 / 706 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,73 %
Très mauvais
Perte max -34,71 %
Très mauvais
DSR 13,83 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,72
Très mauvais
VAR 95 -4,51 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,63
Mauvais
Ratio d'info. 0,11
Moyen
Sortino 0,95
Mauvais
Omega 1,35
Mauvais
Calmar 0,38
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/11/2021 24,45 M€
Variation de l'actif 3 mois 23,17 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 1,5 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Courants 1,96 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Algebris Financial Income Fund RD USD
27,92%
26,34%
52,29%
20,73%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
7,55%
8,24%
82,33%
26,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Symphonia Lux Elect Vehicles Rev EUR (C)
16,43%
20,83%
72,00%
22,23%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher RMA Entrepreneurs IE
9,12%
10,59%
1,33%
23,37%
Fonds le plus consulté Varenne Valeur A
19,44%
19,41%
43,59%
10,60%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.