Historique base 100 du 22/10/2023 au 21/10/2026

HMG Rendement D
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,36 % 0,17 %
Perf. 4 semaines -1,34 % -0,21 %
Perf. 1er janvier 5,94 % 4,98 %
Perf. 1 an 5,06 % 5,61 %
Perf. 3 ans 41,66 % 28,89 %
Perf. 5 ans 23,28 % 17,10 %
Perf. 8 ans 31,56 % 41,53 %
Perf. 10 ans 44,87 % 46,70 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 14,60 % 6,50 %
Perf. 2024 9,30 % 8,25 %
Perf. 2023 2,59 % 8,07 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 11,12 % 8,16 %
Volatilité 7,23 % 6,12 %
Sharpe 1,15 0,87

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 2120 / 2132 4
3 mois 1850 / 2119 4
6 mois 1769 / 2091 4
YTD 778 / 2061 2
1 an 1078 / 2019 3
3 ans 305 / 1729 1
5 ans 419 / 1410 2
8 ans 627 / 964 3
10 ans 346 / 705 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,23 %
Moyen
Perte max -6,12 %
Très bon
DSR 4,75 %
Bon
Beta baiss. 0,43
Bon
VAR 95 -1,49 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,15
Très bon
Ratio d'info. 0,17
Moyen
Sortino 1,75
Très bon
Omega 1,52
Très bon
Calmar 1,32
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/10/2026 34,65 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,48 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 1 %
Gestion 1,98 %
Surperformance 10 %
Frais courants PRIIPS 2,22 %
Frais de gestion PRIIPS 1,98 %
Frais de transaction 0,24 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
HMG Rendement D
5,94%
5,06%
41,66%
7,23%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap In
18,52%
27,35%
102,31%
19,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Algebris Financial Income Fund B EUR
2,65%
6,81%
64,82%
7,29%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Allianz Better World Moderate AT EUR
8,03%
9,50%
36,71%
7,46%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CA Edram Opportunites P
10,37%
11,54%
28,06%
7,42%
ETF Ofi Invest Gbl Dynam Allocat Active ETF -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
-2,74%
-1,93%
42,42%
11,44%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.