Historique base 100 du 14/05/2018 au 13/05/2021

Invesco S/E 600 Opti Fin. Ser UCITS ETF
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World/Financials

Performance

Perf. 13/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,17 % 0,33 %
Perf. 4 semaines -3,90 % 2,97 %
Perf. 1er janvier 6,64 % 20,28 %
Perf. 1 an 36,05 % 58,85 %
Perf. 3 ans 35,16 % 12,22 %
Perf. 5 ans 77,58 % 54,36 %
Perf. 8 ans 152,03 % 72,62 %
Perf. 10 ans 199,21 % 92,04 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 6,05 % -8,47 %
Perf. 2019 44,85 % 26,24 %
Perf. 2018 -13,74 % -17,62 %
Données 3 ans au 30/04/2021
Perf. annualisée 12,40 % 4,17 %
Volatilité 25,40 % 25,47 %
Sharpe 0,51 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2021

Rang Quartile
1 mois 39 / 49 4
3 mois 47 / 49 4
6 mois 44 / 49 4
YTD 47 / 49 4
1 an 37 / 49 3
3 ans 3 / 45 1
5 ans 8 / 42 1
8 ans 3 / 30 1
10 ans 3 / 28 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 25,40 %
Bon
Perte max -43,04 %
Bon
DSR 18,92 %
Moyen
Beta baiss. 1,08
Mauvais
VAR 95 -5,22 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Très bon
Ratio d'info. 0,42
Moyen
Sortino 0,68
Très bon
Omega 1,30
Très bon
Calmar 0,30
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/05/2021 4,21 M€
Variation de l'actif 3 mois -12,08 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Courants 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco S/E 600 Opti Fin. Ser UCITS ETF
6,64%
36,05%
35,16%
25,40%
Meilleur fonds – meilleure notation JGF Jupiter Global Financials L EUR Acc
-0,66%
30,33%
33,73%
25,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JGF Jupiter Global Financials L EUR Acc
-0,66%
30,33%
33,73%
25,26%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Robeco New World Financials D EUR Acc
13,38%
48,65%
29,34%
24,96%
Fonds le plus consulté Lyxor STOXX600 Fin Serv ETF Acc EUR
7,37%
35,35%
35,92%
24,40%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World/Financials. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Financials.