Fiche d'identité
- Société
- Axiom Alternative Investments
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- Stoxx Europe 600 Banks Net Return
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Services Financiers
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gérant
- Antonio Roman
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
29/10/2026
4 387,94 EUR
29/10/2026
Performance
| Perf. 29/10/2026 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,09 % | 0,75 % |
| Perf. 4 semaines | 0,71 % | 0,95 % |
| Perf. 1er janvier | 8,71 % | 8,34 % |
| Perf. 1 an | 18,16 % | 14,61 % |
| Perf. 3 ans | 197,39 % | 110,64 % |
| Perf. 5 ans | 243,02 % | 98,84 % |
| Perf. 8 ans | 511,84 % | 189,12 % |
| Perf. 10 ans | 436,33 % | 222,39 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2025 | 63,96 % | 26,41 % |
| Perf. 2024 | 45,59 % | 32,87 % |
| Perf. 2023 | 31,69 % | 21,82 % |
| Données 3 ans au 30/09/2026 | ||
| Perf. annualisée | 40,77 % | 26,18 % |
| Volatilité | 18,61 % | 13,88 % |
| Sharpe | 2,04 | 1,68 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/09/2026
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 30 / 66 | 2 | |
| 3 mois | 33 / 66 | 2 | |
| 6 mois | 53 / 64 | 4 | |
| YTD | 18 / 64 | 2 | |
| 1 an | 14 / 64 | 1 | |
| 3 ans | 8 / 57 | 1 | |
| 5 ans | 5 / 46 | 1 | |
| 8 ans | 1 / 41 | 1 | |
| 10 ans | 1 / 37 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 18,61 % | Mauvais | |
| Perte max | -19,10 % | Moyen | |
| DSR | 12,56 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,89 | Moyen | |
| VAR 95 | -3,43 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 2,04 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 1,35 | Très bon | |
| Sortino | 3,02 | Très bon | |
| Omega | 1,98 | Très bon | |
| Calmar | 1,94 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 29/10/2026 | 106,95 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 10,30 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | 2 % |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | 1,87 % |
| Frais courants PRIIPS | 3,46 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,17 % |
| Frais de transaction | 1,29 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Axiom European Banks Equity HC EUR(v) |
|
8,71%
|
18,16%
|
197,39%
|
18,61% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
10,49%
|
26,01%
|
208,03%
|
21,73% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Tocqueville Finance R |
|
9,30%
|
20,90%
|
134,96%
|
17,91% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Tocqueville Finance R |
|
9,30%
|
20,90%
|
134,96%
|
17,91% | ||
| ETF | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc MXN |
|
11,13%
|
26,59%
|
208,86%
|
21,98% | ||
| Fonds le plus consulté | Axiom European Banks Equity RC EUR(v) |
|
8,25%
|
17,54%
|
193,14%
|
18,55% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.