Historique base 100 du 13/05/2022 au 12/05/2025

Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,53 % 0,89 %
Perf. 4 semaines 5,21 % 5,01 %
Perf. 1er janvier -3,87 % -0,34 %
Perf. 1 an 4,05 % 3,31 %
Perf. 3 ans 11,79 % 12,18 %
Perf. 5 ans 16,76 % 25,66 %
Perf. 8 ans 32,38 % 21,72 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 15,02 % 8,22 %
Perf. 2023 3,38 % 7,61 %
Perf. 2022 -2,07 % -11,75 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 2,63 % 2,17 %
Volatilité 7,50 % 6,72 %
Sharpe 0,00 -0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 1699 / 1849 4
3 mois 1564 / 1842 4
6 mois 1243 / 1820 3
YTD 1613 / 1839 4
1 an 1013 / 1770 3
3 ans 592 / 1497 2
5 ans 898 / 1210 3
8 ans 206 / 750 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,50 %
Bon
Perte max -11,37 %
Moyen
DSR 5,67 %
Bon
Beta baiss. 0,56
Bon
VAR 95 -1,58 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,00
Bon
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino -0,01
Bon
Omega 1,01
Bon
Calmar 0,00
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/05/2025 32,38 K€
Variation de l'actif 3 mois -5,78 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,38 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
-3,87%
4,05%
11,79%
7,50%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
4,73%
8,15%
44,39%
8,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
2,02%
12,77%
29,89%
7,35%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DWS ESG Multi Asset Inc NC
3,86%
6,55%
9,93%
7,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aurelia Investment C1
-1,46%
4,35%
15,14%
7,17%
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-3,05%
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
3,01%
8,69%
38,67%
13,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.