Fiche d'identité
- Société
- Agrica Epargne
- Type d'investisseur
- Disponibles sous conditions
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 30% de l’indice EuroMTS Global + 20% €STER + 50% de l’indice MSCI EMU Net (dividendes réinvestis)
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- Equipe
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
27/10/2026
65,77 EUR
27/10/2026
Performance
| Perf. 27/10/2026 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,63 % | 0,33 % |
| Perf. 4 semaines | -0,73 % | 0,10 % |
| Perf. 1er janvier | 1,81 % | 2,79 % |
| Perf. 1 an | 2,10 % | 3,14 % |
| Perf. 3 ans | 22,32 % | 25,51 % |
| Perf. 5 ans | 10,33 % | 13,39 % |
| Perf. 8 ans | 33,23 % | 38,43 % |
| Perf. 10 ans | 35,22 % | 40,85 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2025 | 7,51 % | 7,18 % |
| Perf. 2024 | 4,12 % | 5,53 % |
| Perf. 2023 | 9,68 % | 9,37 % |
| Données 3 ans au 30/09/2026 | ||
| Perf. annualisée | 6,79 % | 7,08 % |
| Volatilité | 7,51 % | 5,83 % |
| Sharpe | 0,53 | 0,73 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/09/2026
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 40 / 107 | 2 | |
| 3 mois | 66 / 107 | 3 | |
| 6 mois | 32 / 104 | 2 | |
| YTD | 51 / 103 | 2 | |
| 1 an | 59 / 103 | 3 | |
| 3 ans | 57 / 91 | 3 | |
| 5 ans | 49 / 88 | 3 | |
| 8 ans | 45 / 73 | 3 | |
| 10 ans | 35 / 60 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,51 % | Moyen | |
| Perte max | -7,74 % | Bon | |
| DSR | 5,25 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,43 | Très bon | |
| VAR 95 | -1,30 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,53 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,25 | Moyen | |
| Sortino | 0,76 | Mauvais | |
| Omega | 1,24 | Mauvais | |
| Calmar | 0,50 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | FCPE |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 27/10/2026 | 39,33 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -2,48 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1,5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,4 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants PRIIPS | - |
| Frais de gestion PRIIPS | - |
| Frais de transaction | - |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Agrica Epargne Equilibré |
|
1,81%
|
2,10%
|
22,32%
|
7,51% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | UFF Epargne Allocation Equilibre |
|
1,43%
|
1,55%
|
22,19%
|
6,74% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Variopartner Conviction Balanced CHF F |
|
8,57%
|
9,64%
|
37,96%
|
7,59% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | GS Patrimonial Bal Eur Sus P Cap EUR |
|
1,69%
|
2,29%
|
26,01%
|
7,58% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Amundi Label Equilibre Solidaire ESR E |
|
2,64%
|
3,13%
|
30,01%
|
7,51% | ||
| Fonds le plus consulté | Arkéa Select - Equilibre P |
|
3,20%
|
3,53%
|
22,22%
|
6,67% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.