Historique base 100 du 01/12/2018 au 30/11/2021

AEPI Strat 50 RT EUR Cap
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/11/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,36 % -0,24 %
Perf. 4 semaines 0,03 % -0,42 %
Perf. 1er janvier 10,86 % 7,69 %
Perf. 1 an 12,09 % 9,01 %
Perf. 3 ans 24,87 % 20,43 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2020 -1,18 % 2,72 %
Perf. 2019 17,91 % 12,60 %
Perf. 2018 -6,46 % -6,88 %
Données 3 ans au 31/10/2021
Perf. annualisée 7,76 % 6,48 %
Volatilité 8,76 % 8,24 %
Sharpe 0,94 0,84

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2021

Rang Quartile
1 mois 26 / 292 1
3 mois 153 / 291 3
6 mois 74 / 287 2
YTD 82 / 282 2
1 an 102 / 278 2
3 ans 72 / 203 2
5 ans 35 / 176 1
8 ans 19 / 134 1
10 ans 7 / 116 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,76 %
Bon
Perte max -15,04 %
Bon
DSR 7,05 %
Bon
Beta baiss. 0,99
Bon
VAR 95 -1,61 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,94
Bon
Ratio d'info. -0,44
Moyen
Sortino 1,16
Bon
Omega 1,46
Bon
Calmar 0,55
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/11/2021 3,75 M€
Variation de l'actif 3 mois -16,37 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Courants 0,70696 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AEPI Strat 50 RT EUR Cap
10,86%
12,09%
24,87%
8,76%
Meilleur fonds – meilleure notation Spirale
9,61%
13,02%
40,87%
11,88%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
13,12%
14,27%
36,35%
9,09%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CM-AM Partagei D
7,86%
8,51%
14,17%
8,81%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CPR ES Croissance 521 F
12,96%
13,64%
31,86%
8,96%
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di -
13,49%
-
-
-
Fonds le plus consulté ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
4,97%
5,54%
16,39%
5,67%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.