Historique base 100 du 18/09/2021 au 17/09/2024

Allianz Strategy 50 RT EUR Acc
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,23 % 0,16 %
Perf. 4 semaines 0,53 % 0,74 %
Perf. 1er janvier 7,56 % 6,46 %
Perf. 1 an 12,44 % 10,21 %
Perf. 3 ans 4,04 % 2,10 %
Perf. 5 ans 17,45 % 15,13 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,38 % 8,27 %
Perf. 2022 -16,81 % -13,11 %
Perf. 2021 12,63 % 9,37 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 1,02 % 0,49 %
Volatilité 8,68 % 6,28 %
Sharpe -0,10 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 349 / 391 4
3 mois 319 / 389 4
6 mois 274 / 387 3
YTD 154 / 386 2
1 an 229 / 381 3
3 ans 206 / 332 3
5 ans 145 / 248 3
8 ans 45 / 158 2
10 ans 27 / 137 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,68 %
Mauvais
Perte max -18,10 %
Mauvais
DSR 6,34 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,83
Moyen
VAR 95 -2,05 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,10
Moyen
Ratio d'info. -0,38
Moyen
Sortino -0,13
Moyen
Omega 0,98
Moyen
Calmar -0,05
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/09/2024 1,77 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,04 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,69 %
Frais de gestion PRIIPS 0,7 %
Frais de transaction 0,17 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Strategy 50 RT EUR Acc
7,56%
12,44%
4,04%
8,68%
Meilleur fonds – meilleure notation BCV (LUX) Active Defensive (CHF) A
5,00%
7,99%
11,82%
6,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
9,88%
14,18%
9,98%
8,59%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
5,30%
8,95%
-1,72%
8,24%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FCPE n°1 Rendement Equilibre
4,14%
9,79%
5,07%
8,37%
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
9,88%
14,18%
9,98%
8,59%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
6,25%
10,16%
9,18%
8,67%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.