Historique base 100 du 07/12/2018 au 06/12/2021

AEPI Strat 75 NT EUR Cap
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/12/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,59 % -0,21 %
Perf. 4 semaines -3,48 % -2,54 %
Perf. 1er janvier 17,59 % 11,61 %
Perf. 1 an 19,13 % 13,16 %
Perf. 3 ans 35,84 % 31,39 %
Perf. 5 ans 54,41 % 37,02 %
Perf. 8 ans 105,74 % 62,38 %
Perf. 10 ans 186,69 % 98,96 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -2,66 % 3,92 %
Perf. 2019 24,16 % 17,93 %
Perf. 2018 -9,21 % -9,34 %
Données 3 ans au 30/11/2021
Perf. annualisée 10,50 % 9,15 %
Volatilité 12,79 % 11,76 %
Sharpe 0,86 0,82

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2021

Rang Quartile
1 mois 121 / 273 2
3 mois 98 / 272 2
6 mois 56 / 270 1
YTD 41 / 263 1
1 an 39 / 260 1
3 ans 87 / 205 2
5 ans 33 / 157 1
8 ans 15 / 130 1
10 ans 8 / 112 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,79 %
Moyen
Perte max -20,73 %
Très bon
DSR 10,20 %
Moyen
Beta baiss. 0,94
Moyen
VAR 95 -2,12 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,86
Bon
Ratio d'info. -0,38
Moyen
Sortino 1,07
Moyen
Omega 1,46
Moyen
Calmar 0,53
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/12/2021 23,26 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,61 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,33 %
Surperformance Néant
Courants 0,53006 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AEPI Strat 75 NT EUR Cap
17,59%
19,13%
35,84%
12,79%
Meilleur fonds – meilleure notation Cipec Liberte International Dynamique RC
27,79%
31,67%
70,84%
14,66%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Emaxva EUR Acc/Dis
23,44%
25,75%
46,79%
12,48%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Emaxva EUR Acc/Dis
23,44%
25,75%
46,79%
12,48%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Di -
17,68%
-
-
-
Fonds le plus consulté CPR Croissance Dynamique P
17,77%
19,56%
34,49%
13,84%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.