Historique base 100 du 29/03/2021 au 28/03/2024

AEPI Strat 75 NT EUR Cap
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,73 % 0,25 %
Perf. 4 semaines 4,38 % 2,51 %
Perf. 1er janvier 10,41 % 6,13 %
Perf. 1 an 28,10 % 14,54 %
Perf. 3 ans 26,70 % 10,47 %
Perf. 5 ans 45,81 % 29,10 %
Perf. 8 ans 86,48 % 47,31 %
Perf. 10 ans 123,50 % 61,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 19,21 % 10,03 %
Perf. 2022 -17,91 % -13,91 %
Perf. 2021 22,19 % 14,59 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 7,57 % 3,34 %
Volatilité 11,42 % 8,06 %
Sharpe 0,56 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 19 / 465 1
3 mois 94 / 465 1
6 mois 132 / 460 2
YTD 66 / 465 1
1 an 10 / 448 1
3 ans 78 / 374 1
5 ans 104 / 290 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,42 %
Mauvais
Perte max -20,36 %
Mauvais
DSR 7,88 %
Mauvais
Beta baiss. 0,86
Moyen
VAR 95 -2,32 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,56
Bon
Ratio d'info. -0,18
Moyen
Sortino 0,82
Bon
Omega 1,23
Bon
Calmar 0,31
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/03/2024 4,98 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,07 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,63 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,53 %
Frais de gestion PRIIPS 0,53 %
Frais de transaction 0,22 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AEPI Strat 75 NT EUR Cap
10,41%
28,10%
26,70%
11,42%
Meilleur fonds – meilleure notation Liberte Stan 62
15,70%
35,84%
55,12%
15,63%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Vendome Investissement C
8,52%
17,31%
23,84%
10,94%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CPR ES Audace F
7,92%
20,94%
23,02%
11,06%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ABN AMRO ESG Prof 6 Very Aggress A
7,30%
16,76%
17,43%
11,07%
ETF BlackRock ESG Multi-Asset Growth Pf EUR
7,12%
17,65%
11,98%
11,50%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
4,55%
10,70%
22,67%
9,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.