Fiche d'identité
- Société
- HSBC Global AM
- Type d'investisseur
- Disponibles sous conditions
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
- Gérant
- Boris ALBERT
- ESG
-
Valeur liquidative
04/03/2021
17,43 EUR
04/03/2021
Performance
| Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,06 % | -0,25 % |
| Perf. 4 semaines | -0,02 % | 0,16 % |
| Perf. 1er janvier | 0,91 % | 1,52 % |
| Perf. 1 an | 5,31 % | 5,74 % |
| Perf. 3 ans | 10,26 % | 4,64 % |
| Perf. 5 ans | 20,47 % | 17,61 % |
| Perf. 8 ans | 43,30 % | 38,00 % |
| Perf. 10 ans | - | 38,16 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 2,89 % | 0,38 % |
| Perf. 2019 | 11,32 % | 12,25 % |
| Perf. 2018 | -6,42 % | -10,33 % |
| Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
| Perf. annualisée | 2,58 % | 0,85 % |
| Volatilité | 8,60 % | 10,99 % |
| Sharpe | 0,35 | 0,12 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 28/02/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 155 / 195 | 4 | |
| 3 mois | 161 / 195 | 4 | |
| 6 mois | 110 / 193 | 3 | |
| YTD | 147 / 195 | 3 | |
| 1 an | 109 / 187 | 3 | |
| 3 ans | 46 / 165 | 2 | |
| 5 ans | 64 / 140 | 2 | |
| 8 ans | 42 / 108 | 2 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 8,60 % | Bon | |
| Perte max | -16,90 % | Bon | |
| DSR | 6,68 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,75 | Bon | |
| VAR 95 | -1,67 % | Bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Très bon | |
| Ratio d'info. | -0,50 | Mauvais | |
| Sortino | 0,45 | Très bon | |
| Omega | 1,21 | Très bon | |
| Calmar | 0,18 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCPE |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 104,95 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -0,23 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,56 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,97 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| HSBC EE Divers Resp & Solid C1 EUR Acc |
|
0,91%
|
5,31%
|
10,26%
|
8,60% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | CNP Actions Europe Fidelity EUR Acc/Dis |
|
1,72%
|
12,09%
|
32,44%
|
15,60% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Amundi Patrimoine PEA C |
|
1,03%
|
10,29%
|
12,66%
|
8,69% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Harmonie Allocation |
|
-0,25%
|
-3,57%
|
3,27%
|
8,90% | ||
| Fonds le plus consulté | Ginjer Actifs 360 A |
|
9,97%
|
19,87%
|
7,46%
|
24,74% | ||
| Fonds partenaire | Monocle Fund A EUR Acc |
|
0,30%
|
6,44%
|
12,23%
|
9,37% | ||
|
avec
|
||||||||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.